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证券之星消息,8月26日,招商招裕纯债A最新单位净值为1.0076元,累计净值为1.2934元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 招商招裕纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.56%,现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为康晶、王闯,基金经理康晶于2021年6月24日起任
证券之星消息,8月26日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单位净值为1.0318元,累计净值为1.0458元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.99%,现金占净值比0.63%。 该基金的基金经理为王超、雷冠中,基金经
证券之星消息,8月26日,中庚价值品质一年持有期混合最新单位净值为1.2672元,累计净值为1.2672元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.84%,近3个月下跌14.95%,近6个月下跌0.59%,近1年下跌13.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中庚价值品质一年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.3%,债券占净值比5.01%,现金占净值比1.81%。基金十大重仓股如下: 期货日报记者注意
证券之星消息,8月26日,华夏创成长ETF最新单位净值为0.3583元,累计净值为1.3036元,较前一交易日下跌0.86%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.81%,近3个月下跌12.42%,近6个月下跌9.18%,近1年下跌21.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华夏创成长ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.32%,无债券类资产,现金占净值比0.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为荣膺,荣膺于2019年6
证券之星消息,8月26日,融通深证100指数A最新单位净值为1.083元,累计净值为2.719元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.58%,近3个月下跌10.35%,近6个月下跌5.83%,近1年下跌16.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 融通深证100指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.12%,无债券类资产,现金占净值比5.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为何天翔,何天翔于201
证券之星消息,8月26日,易方达均衡成长股票最新单位净值为0.7999元,累计净值为0.7999元,较前一交易日下跌0.74%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.71%,近3个月下跌12.54%,近6个月下跌8.23%,近1年下跌15.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达均衡成长股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.93%,无债券类资产,现金占净值比11.86%。基金十大重仓股如下: 草鞋虽然在很多时候代表着贫寒,但就是这种简
证券之星消息,8月26日,招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0196元,累计净值为1.0297元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.32%,近3个月下跌2.46%,近6个月下跌0.43%,近1年下跌1.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 招商安福1年定开债发起式为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.01%,债券占净值比89.75%,现金占净值比0.16%。基金十大重仓股如下: 万泰生物:上半
那是因为他知道,只要交易系统一公开,这套正收益逻辑的系统,基本上就会被淹没在市场的汪洋大海里。 证券之星消息,8月26日,博时双季乐六个月持有期债券A最新单位净值为1.1062元,累计净值为1.1062元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 博时双季乐六个月持有期债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资
证券之星消息,8月26日,广发景华纯债A最新单位净值为1.03元,累计净值为1.3445元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨1.23%,近6个月上涨2.28%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发景华纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.96%,现金占净值比2.61%。 该基金的基金经理为陈韫慧、宋倩倩,陈韫慧、宋倩倩于2024年7月1日起任
证券之星消息,8月26日,兴证全球合衡三年持有混合A最新单位净值为0.6287元,累计净值为0.6287元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.23%,近3个月下跌11.55%,近6个月下跌5.88%,近1年下跌19.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴证全球合衡三年持有混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比79.35%,债券占净值比0.01%,现金占净值比20.77%。基金十大重仓股如下: 早在194
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